
NB Private Equity Open Access Fund

Fondsmanagement und Struktur
Fondsgesellschaft (AIFM)
NEUBERGER BERMAN AIFM S.À R.L.
Fondsadvisor / Berater
NB Alternatives Advisers LLC
Fonds-Domizil
LU

Strategie des ELTIF-Fonds
Eingesetzte Strategie(n)
Private Equity ✔ Ja
Private Debt ✖ Nein
Infrastruktur ✖ Nein
Immobilien ✖ Nein
Sub-Strategie
Buyout
Eingesetzte Instrumente
Direktinvestments ✖ Nein
Co-Investments ✔ Ja
Primär-Fonds/Investment ✖ Nein
Sekundär-Fonds/Investment ✖ Nein
Risikoklasse
4
Regionaler Fokus
Global
Nachhaltigkeit (gem. SFRD)
Art. 8
Strategiebeschreibung
Eigenkapital-Investments ✔ Ja
Fremdkapital-Investments ✖ Nein

Wertentwicklung
ISIN
LU2931940923
Wertentwicklung 6 Monate
Wertentwicklung 12 Monate
Beim Vergleich des Fonds mit dem Index ist zu beachten:
Der Index umfasst ELTIF-Fonds aus allen Bereichen und allen Rendite-Risiko-Profilen. Von defensiven Private-Debt-Fonds bis hin zu offensiveren Private-Equity-Fonds. Eine kurzfristige Über- oder Unterperformance anhand der historischen Daten liefert keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die zukünftige mögliche Rendite- und Risikoentwicklung.

Weitere Details zu diesem Fonds können bei ELTIF.info angefragt werden, u.a.: Anlagestrategie, Liquidität, Gebühren und Counterparties.

Fondsliquidität
Art der Fondsliquidität
offener Fonds
Kauf-Liquidität
monatlich
Verkauf-Liquidität
quartalsweise
Mindesthaltefrist in Monaten (Lockup)
24
Ankündigungsfrist Rückgabe in Tagen (Notice)
90

Fondsgröße
Fondswährung
EUR
Fondsvolumen
142.900.000,00
EUR
(31.12.2025)

Details Anteilsklasse
ISIN
LU2931940923
Managementgebühr
(Fondsprospekt)
1,85%
Performancegebühr
(Fondsprospekt)
12,50%
Hurdle Rate
(Fondsprospekt)
8%
Kostenübersicht
(Basisinformationsblatt)
Tipp: In die Legende der Grafik klicken, um einzelne Kostenbestandteile aus- und abzuwählen.
Hinweis
Es können im Fondsprospekt weitere Gebühren anfallen, welche nicht in die hier genannten Kategorien fallen.
Weitere ISINs des Fonds
LU2931941061 LU2931940923 LU2966423639 LU2931941145 LU2958546421 LU2958546694
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