Fondsgesellschaft (AIFM)

IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited


Fondsadvisor / Berater

ARK Investment Management LLC


Fonds-Domizil

IE


Eingesetzte Strategie(n)

Private Equity ✔ Ja

Private Debt ✖ Nein

Infrastruktur ✖ Nein

Immobilien ✖ Nein


Sub-Strategie

Growth


Eingesetzte Instrumente

Direktinvestments ✔ Ja

Co-Investments ✖ Nein

Primär-Fonds/Investment ✖ Nein

Sekundär-Fonds/Investment ✖ Nein


Risikoklasse

4


Regionaler Fokus

Global (US-Fokus)


Nachhaltigkeit (gem. SFRD)

Art. 6


Strategiebeschreibung

Eigenkapital-Investments ✔ Ja

Fremdkapital-Investments ✖ Nein

Der ARK Private Innovation ELTIF verfolgt eine Private-Equity-Strategie mit dem Fokus auf Growth-Unternehmen vor deren geplanten IPO oder anderweitigem Exit. _x000d_ Dabei werden ein globaler Ansatz (mit hohem USA-Exposure ist zu rechnen) und mit einigen Kernthemen (u.a. Künstliche Intelligenz, Robotik, Energiespeicherung, Blockchain) kombiniert. _x000d_ Der Anteil nicht gelisteter Beteiligungen soll langfristig bei rund 80% liegen. Mit der geplanten Einbeziehung von gelisteten Aktien im verbleibenden liquiden Portfolioteil ist in diesem Teil mit Renditechancen aber auch mit Risikopotenzial zu rechnen. _x000d_ Es handelt sich um eine Evergreen-Struktur mit der Möglichkeit für quartalsweise Anteilsscheinrückgaben (5% Gate).


ISIN

IE0007OY3DL2


Wertentwicklung 6 Monate

0,00%


Wertentwicklung 12 Monate

0,00%


Keine Daten verfügbar.

Beim Vergleich des Fonds mit dem Index ist zu beachten:


Art der Fondsliquidität

offener Fonds


Kauf-Liquidität

monatlich


Verkauf-Liquidität

quartalsweise


Mindesthaltefrist in Monaten (Lockup)

12


Ankündigungsfrist Rückgabe in Tagen (Notice)

30


Fondswährung

USD


Fondsvolumen

0,00

USD


ISIN

IE0007OY3DL2


Managementgebühr
(Fondsprospekt)

2,95%


Performancegebühr
(Fondsprospekt)

12,50%


Hurdle Rate
(Fondsprospekt)

7%


Kostenübersicht
(Basisinformationsblatt)


Hinweis

Es können im Fondsprospekt weitere Gebühren anfallen, welche nicht in die hier genannten Kategorien fallen.

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